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[风险]智能B溢价风险提示公告 智能B : 智能B溢价风险提示公告

发布时间:2020-07-16 17:17来源: 网络整理

 
原标题:智能B溢价风险提示公告 智能B : 智能B溢价风险提示公告

[风险]智能B溢价风险提示公告 智能B : 智能B溢价风险提示公告


信诚中证智能家居指数分级证券投资基金

之智能B溢价风险提示公告



近期,中信保诚基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下信诚中证智能家
居指数分级证券投资基金B 份额(场内简称:智能B,代码:150312)二级市场交易价格较
基金份额参考净值的溢价幅度较高,2020年7月15日智能B二级市场收盘价为1.388元,
相对于当日1.128元的基金份额净值,溢价幅度达到23.05%。截止2020年7月16日,智
能B二级市场收盘价为1.289元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能
遭受重大损失。


为此,本基金管理人提示如下:

1、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称《资管新规》)要
求,公募产品不得进行份额分级,应在《资管新规》规定的过渡期结束前进行整改规范,请
投资者关注相关风险,如溢价买入可能造成较大损失等。


2、智能B具有预期风险、预期收益较高的特征。 由于智能B内含杠杆机制的设计,智
能B基金份额参考净值的变动幅度将大于信诚中证智能家居指数分级证券投资基金之基础
份额(场内简称:智能家居,代码:165524)净值和信诚中证智能家居指数分级证券投资基
金A份额(场内简称:智能A,代码:150311)参考净值的变动幅度,即智能B的波动性要
高于其他两类份额,其承担的风险也较高。智能B的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同
程度的投资风险。


3、智能B的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风
险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。


4、截至本公告披露日,信诚中证智能家居指数分级证券投资基金运作正常。本基金管
理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。


5、截至本公告披露日,信诚中证智能家居指数分级证券投资基金无其他应披露而未披
露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。


6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募
说明书等相关法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能
力相匹配的基金,并注意投资风险。


特此公告。


中信保诚基金管理有限公司

2020年7月17日


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